পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ৮টি আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি)ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৪৪ টাকা ৫৬ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১ হাজার ৩৪৩ টাকা ৩১ পয়সা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৯৯ টাকা ৬৭ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৯৪ টাকা ৩৫ পয়সা, তৃতীয় ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৫ টাকা ৭২ পয়সা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩০৯ টাকা ৭০ পয়সা, চতুর্থ ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭২ টাকা ১২ পয়সা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৮৫ টাকা ৩৫ পয়সা, পঞ্চম ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫০ টাকা ১৬ পয়সা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৪০ টাকা ২২ পয়সা, ষষ্ঠ ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭ টাকা ৩৩ পয়সা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৭ টাকা ৭৯ টাকা, সপ্তম ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৬ টাকা ৩৮ পয়সা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১১৮ টাকা ০৪ পয়সা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩০ টাকা ৯৮ পয়সা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৭৮ টাকা ৮৪ পয়সা।
এমআরবি/