পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের আটটি আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে। ৩ ডিসেম্বর ২০১৩ সময় পর্যন্ত এই হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
এই সময় পর্যন্ত আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে আইসিবি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩২ টাকা ২০ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১,১২০ টাকা ২ পয়সা। দ্বিতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮৯ টাকা ৯৬ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৪৯ টাকা। তৃতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় অনুসারে ৬১ টাকা ৬৬ পয়সা এবং বাজার মূল্য ২২৮ টাকা ২৬ পয়সা। চতুর্থ ফান্ডের সম্পদমূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৭ টাকা ৬২ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৩৬ টাকা ১৯ পয়সা। পঞ্চম ফান্ডের সম্পদমূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৬ টাকা ২৩ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১৯৩ টাকা ৭৬ পয়সা। ষষ্ঠ ফান্ডের সম্পদমূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৫ টাকা ৭৮ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৫৬ টাকা ৭৮ পয়সা। সপ্তম ফান্ডের সম্পদমূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩২ টাকা ৬৬ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৯২ টাকা ৬৬ পয়সা এবং অষ্টম ফান্ডের সম্পদমূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭ টাকা ৮৭ পয়সা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৬৫ টাকা ২৯ পয়সা।
এমআরবি/